آموزش اندیکاتور Parabolic SAR در فارکس
ابزاری برای تشخیص پایان روند یا تولید سیگنال الکی؟
بازار همیشه صاف و مشخص حرکت نمیکند. همیشه یک سؤال اساسی جلوی چشم تریدر است:
این روند که الان داخلش هستم، هنوز ادامه دارد یا همینجا تمام میشود؟
۹۰ درصد تریدرها بهخاطر همین سؤال ضرر میکنند.
اندیکاتور Parabolic SAR دقیقا برای همین درد ساخته شد:
- گفتن لحظهای که روند احتمالاً در حال تمام شدن است
- و کمک برای بستن معامله یا جابهجایی حد ضرر
این مقاله یک راهنمای کاملاً کاربردی و بدون تعارف است.
شما یاد میگیرید :
* Parabolic SAR دقیقاً چطور کار میکند؟
* چرا بسیاری از افراد با آن ضرر میکنند؟
* بهترین روش کسب سود واقعی با این اندیکاتور چیست؟
* آیا بهتنهایی قابل اعتماد است یا باید ترکیب شود؟
اگر قصد دارید گول سیگنالهای الکی بازار را نخورید ، تا انتها با همیار ترید همراه باشید.
Parabolic SAR چیست؟ معرفی دقیق و کاربردی
SAR مخفف Stop And Reverse
یعنی «ایست و بازگشت روند»
به بیان دقیقتر :
این اندیکاتور نقطههایی را نمایش میدهد که اگر قیمت آن نقاط را لمس کند،
سیستم نتیجه میگیرد روند فعلی خسارتزا شده و باید حدضرر فعال شود.
موقعیت نقطهها | برداشت تحلیلی |
زیر کندلها | روند صعودی در جریان است |
بالای کندلها | روند نزولی در جریان است |
اولین اصل این ابزار :
تا زمانی که نقطهها نچرخیدهاند، نباید خلاف روند پوزیشن بگیری
اگر مخالف این قانون معامله کنید، مسئولیت ضرر با خودتان است نه بازار.
مکانیزم عملکرد Parabolic SAR
Parabolic SAR بسیار تهاجمی عمل میکند.
هرچه روند طولانیتر شود،فاصله نقاط با قیمت کم میشود.
یعنی :
* روند ادامه دارد = حدضرر نزدیکتر = ریسک کمتر، سود قفلشده
* روند ضعیف میشود = نقاط سریع میچرخند = هشدار خروج
در اصل، بازار به شما میگوید:
> سودت را جمع کن، این روند خسته شد!
این ویژگی برای تریدرهایی که شادمانه معامله سودده را به ضرر تبدیل میکنند نعمت است.
مشکل اصلی Parabolic SAR
چرا بسیاری از تریدرها از آن متنفر میشوند؟
ساده و واضح :
در بازار رنج این اندیکاتور بهشدت دروغگو است
سیگنالهای اشتباه پشت سر هم.
ورود و خروجهای بیمعنی.
بکتست فاجعه.
اگر تشخیص بازار برایتان سخت است، Parabolic SAR میتواند حساب شما را نابود کند.
این ابزار برای روندهای شفاف ساخته شده است.
نه چارتهایی که هر ثانیه بالا و پایین میپرند.
تنظیمات بهینه Parabolic SAR
بهصورت پیشفرض :
* Step : 0.02
* Maximum Step : 0.2
اگر روند قدرت کافی ندارد :
* Step را پایین بیاورید (۰.۰۱)
* سیگنال کمتر، دقت بیشتر
اگر روند بسیار قوی و شتابدار است :
* Step را بیشتر کنید (۰.۰۳)
* ورود و خروج سریعتر
ریسک این کار :
* با افزایش Step احتمال سیگنال اشتباه بیشتر میشود
* با کاهش Step احتمال از دست دادن بخشی از سود زیاد میشود
این تنظیمات ثابت نیست
بسته به جفت ارز، تایمفریم و استراتژی تغییر میکند.
سیگنالگیری دقیق با Parabolic SAR
نوع سیگنال | شرط تشکیل | نکته مهم |
خرید | نقطه SAR از بالا به پایین کندل بیاید | فقط اگر روند صعودی تأیید شده باشد |
فروش | نقطه SAR از پایین به بالا برود | فقط اگر روند نزولی تأیید شده باشد |
خروج | برخورد قیمت با نقطه SAR | حدضرر را همیشه جابهجا کن |
بدون تأیید روند = خودکشی معاملاتی
نمونه تحلیل واقعی در فارکس (توضیح رفتاری)
سناریو: روند صعودی در EURUSD
- نقاط SAR زیر کندلها
- قیمت فاصله مناسب دارد
- ناگهان نقاط به بالا میچرخند
این پیام چیست؟
خریدارها خسته شدند
خرسها برگشتند
وقت بستن پوزیشن سودده است
اگر توجه نکنید، سود تبدیل به باخت خواهد شد.
مزایا و معایب واقعی این اندیکاتور سودده
مزیتها | توضیح |
مدیریت ریسک فوقالعاده | بهترین ابزار Trailing Stop |
نظم در معاملهگری | خروجهای منطقی و دقیق |
مناسب برای روندهای قدرتمند | به سود اجازه رشد میدهد |
ساده برای یادگیری | مناسب مبتدیها |
معایب | توضیح |
سیگنالهای اشتباه در رنج | بسیار خطرناک، بسیار زیانده |
ورودهای دیرهنگام | مخصوصاً شروع روند جدید |
نیاز به تأییدگر | به تنهایی قابل اعتماد نیست |
استفاده تکابزاره با SAR یعنی حماقت تحلیلگری
ترکیبات توصیه شده توسط همیار ترید
این اندیکاتور زمانی میدرخشد که یک «دوست قوی» کنار خودش داشته باشد :
ابزار کمکی | نتیجه |
Moving Average | مشخصکردن جهت روند |
ADX | شناسایی قدرت روند |
RSI | جلوگیری از ورود در اشباع خرید یا فروش |
اگر تازهکار هستید :
Parabolic SAR + MA50
اگر حرفهایتر هستی :
SAR + ADX + ATR
استراتژی استاندارد و قابل بکتست
شرایط ورود خرید :
* MA50 صعودی
* نقاط SAR زیر کندل
* حدضرر روی نقطه SAR
* خروج با چرخش نقاط
شرایط ورود فروش :
* MA50 نزولی
* نقاط SAR بالای کندل
* حدضرر روی نقطه SAR
* خروج با چرخش
نرخ برد بالا در بازارهای رونددار | نرخ فاجعه در بازار بیجهت
آیا Parabolic SAR بهترین اندیکاتور فارکس است؟
واقعگرایانه :
⟡ بهترین برای Trailing Stop
⟡ بهترین برای تشخیص پایان روند
✘ بدترین برای شروع روند
✘ بسیار ضعیف برای بازار رنج
بنابراین تریدر موفق کسی است که بداند کجا از آن استفاده نکند
همیار ترید همیشه تأکید کرده :
ابزار خوب زمانی تبدیل به قاتل حساب میشود که نابجا استفاده شود
نتیجهگیری عملی
اگر :
* در خروجهای دیرهنگام ضرر میکنید
* سودها را از دست میدهید
* حد ضرر را رعایت نمیکنید
Parabolic SAR درستترین ابزار برای تربیت معاملاتی شماست
ولی فقط :
در بازار رونددار + با تأیید یک اندیکاتور دیگر
همین ترکیب ساده میتواند تفاوت بین
یک تریدر تازهکار و یک تریدر سودده باشد.
اگر میخواهید :
✔ نقاط ورود و خروج را دقیق یاد بگیرید
✔ استراتژیهای ترکیبی حرفهای را دریافت کنید
✔ معاملات خود را منطقی و سودده کنید
بدون دیدگاه